承安集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,002,332,274.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,892.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 618,451.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,002,990,618.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,001,648,234.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,047,515.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,195,353.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,350,717.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,051,241,820.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,251,201.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -4,428,580.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,350.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -3,925,230.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,288,074.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,760,986.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,414,627.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,463,688.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,388,918.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 854,734,348.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 854,734,348.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 763,374,650.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,374,504.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,984,722.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 787,733,877.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,000,471.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,417,156.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 777,506.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,082,793.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,860,300.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,183,806.99 | |
| 资产减值准备(元) | 331,925.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,710,403.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,710,403.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 749,771.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,792.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,347.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,979,769.11 | |
| 财务费用(元) | 12,464,897.33 | |
| 投资损失(元) | 4,236,531.45 | |
| 递延所得税(元) | 224,202.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,216.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,985.79 | |
| 存货的减少(元) | -41,743,986.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,650,424.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,847,938.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,860,300.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,082,793.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 777,506.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 承安集团_2023年中报资产负债表 | 承安集团_2023年中报利润表 |