承安集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,225,103,397.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 596,342.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,020,965.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,227,720,705.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,130,531,439.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,776,374.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,452,918.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,592,811.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,178,353,543.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,367,161.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,449,102.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,228.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -3,410,873.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,139,039.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,364,890.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,503,929.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,914,803.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 799,822,855.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 799,822,855.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 762,350,996.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,604,035.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,055,466.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 821,010,498.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,187,642.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,935,900.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,328,814.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,489,644.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,818,458.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,813,909.61 | |
| 资产减值准备(元) | 6,913,282.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,612,350.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,612,350.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,816.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,459.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,335.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,476,569.08 | |
| 财务费用(元) | 13,064,707.87 | |
| 投资损失(元) | 3,235,561.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,369,733.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,208,319.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 838,586.70 | |
| 存货的减少(元) | 20,537,787.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,589,039.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,770,152.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,818,458.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,489,644.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,328,814.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 承安集团_2022年中报资产负债表 | 承安集团_2022年中报利润表 |