岷山环能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,446,425,131.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,545,903.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,564,513.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,461,535,548.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,401,697,886.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,997,046.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,532,236.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,561,326.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,488,788,495.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,252,946.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 540,339.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,339.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,846,913.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,846,913.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,306,574.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,648,198.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,898,198.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,929,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,384,123.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,655,584.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,969,608.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,928,590.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,342.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,652,273.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,683,759.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,031,486.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,287,289.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,288,084.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,288,084.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 520,033.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,889,510.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 208,276.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 275,469.21 | |
| 财务费用(元) | 13,146,598.45 | |
| 投资损失(元) | 917,843.29 | |
| 递延所得税(元) | 662,073.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 677,791.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,717.80 | |
| 存货的减少(元) | -56,769,558.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,221,557.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,377,736.42 | |
| 其他(元) | 113,647.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,031,486.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,683,759.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,652,273.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岷山环能_2024年中报资产负债表 | 岷山环能_2024年中报利润表 |