岷山环能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,274,500,061.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,394,009.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,243,315.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,332,137,387.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,033,355,562.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,081,059.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,317,866.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,787,683.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,232,542,171.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,595,215.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 913,480.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 914,480.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,859,699.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,859,699.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,945,219.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,271,321.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,966,388.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,237,710.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,699,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,284,499.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,289,871.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,274,270.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,036,559.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -419,721.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,193,714.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,490,044.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,683,759.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,250,611.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,986,911.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,986,911.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 941,428.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,410,511.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,823.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 161,500.00 | |
| 财务费用(元) | 36,378,049.30 | |
| 投资损失(元) | 4,997,947.22 | |
| 递延所得税(元) | -85,285.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -487,761.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 402,476.30 | |
| 存货的减少(元) | 27,249,781.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,970,636.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,548,518.97 | |
| 其他(元) | -46,239.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,683,759.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,490,044.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,193,714.47 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岷山环能_2023年年报资产负债表 | 岷山环能_2023年年报利润表 |