岷山环能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,198,263,856.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,335,096.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,436,525.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,247,035,478.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,034,673,650.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,545,871.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,893,632.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,743,195.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,191,856,350.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -39,356.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,179,128.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 913,480.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 914,480.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,778,607.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,778,607.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,864,126.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,399,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,399,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,829,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,928,520.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,892,005.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,650,425.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,250,525.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -373,523.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,309,047.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,490,044.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,180,997.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,820,980.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,372,809.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,372,809.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,527.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,112,334.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,686.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -346,681.03 | |
| 财务费用(元) | 28,274,925.08 | |
| 投资损失(元) | 5,884,856.43 | |
| 递延所得税(元) | 210,273.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -200,061.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 410,335.20 | |
| 存货的减少(元) | -98,946,806.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,052,908.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,667,496.09 | |
| 其他(元) | 323,636.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,180,997.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,490,044.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,309,047.40 | |
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岷山环能_2023年三季报资产负债表 | 岷山环能_2023年三季报利润表 |