岷山环能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,400,431,500.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,543,675.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,611,482.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,432,586,658.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,600,986.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,590,488.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,755,073.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,634,515.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,380,581,064.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,005,594.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,276.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,276.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,275,086.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,275,086.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,075,810.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,399,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,399,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,829,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,464,475.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,441,486.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,735,861.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -335,961.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -352,452.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,241,368.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,490,044.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,731,413.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,076,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,478,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,043,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,043,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 456,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,327,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,900.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -628,200.00 | |
| 财务费用(元) | 19,339,600.00 | |
| 投资损失(元) | 6,280,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -517,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -935,900.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 418,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 29,782,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,180,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,273,700.00 | |
| 其他(元) | -38,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,241,368.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岷山环能_2023年中报资产负债表 | 岷山环能_2023年中报利润表 |