岷山环能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,016,895,439.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,283,039.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,989,299.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,042,167,777.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,839,886,929.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,268,596.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,733,096.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,404,988.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,968,293,609.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,874,168.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,793.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,793.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,448,401.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,448,401.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,803,607.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,829,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,709,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,329,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,684,549.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,389,832.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,404,281.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,694,381.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -189,808.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,186,370.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,902,413.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,088,784.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,230,610.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,378,962.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,378,962.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 571,731.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,694,411.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,836,789.75 | |
| 财务费用(元) | 24,044,664.04 | |
| 投资损失(元) | 1,990,156.82 | |
| 递延所得税(元) | -300,838.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -300,838.07 | |
| 存货的减少(元) | -55,902,461.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -638,553.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,416,825.08 | |
| 其他(元) | 733,614.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,088,784.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,902,413.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,186,370.90 | |
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岷山环能_2022年三季报资产负债表 | 岷山环能_2022年三季报利润表 |