岷山环能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,030,618.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,951,975.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,443,401.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,286,425,994.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,114,825,478.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,193,227.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,880,080.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,431,468.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,198,330,254.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,172,093.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,172,093.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,172,093.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,829,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,829,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,329,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,929,287.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,192,516.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,451,704.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,621,804.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,695.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,418,539.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,902,413.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,320,952.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岷山环能_2022年中报资产负债表 | 岷山环能_2022年中报利润表 |