鸿基节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,328,164.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,771.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,004,852.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,444,788.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,674,933.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,631,715.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,896,588.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,408,729.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,611,967.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,167,178.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,193.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,753,551.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,075,744.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,964,794.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,122,572.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,434,601.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,557,173.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,742,826.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,389,147.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,926,061.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,536,913.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,665,001.11 | |
| 资产减值准备(元) | 412,852.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,038,696.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,038,696.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,238.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,833.36 | |
| 财务费用(元) | 2,250,633.42 | |
| 递延所得税(元) | 367,310.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 475,151.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,840.91 | |
| 存货的减少(元) | -4,817,095.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,249,235.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,410,882.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,536,913.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,926,061.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,389,147.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿基节能_2024年中报资产负债表 | 鸿基节能_2024年中报利润表 |