鸿基节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,258,280.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,994.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,356,700.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 715,723,974.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,583,341.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,198,240.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,282,191.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,723,807.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,787,580.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,936,394.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,451.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,451.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,267,413.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,561,926.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,829,340.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,807,889.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,139,650.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,139,650.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,850,337.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,633,872.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,284,210.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,144,559.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,016,054.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,695,042.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,678,987.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,804,506.07 | |
| 资产减值准备(元) | 30,516,942.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,153,104.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,153,104.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 397,323.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,861.16 | |
| 财务费用(元) | 2,567,549.50 | |
| 投资损失(元) | -21,451.19 | |
| 递延所得税(元) | -3,519,607.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,738,587.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 218,980.02 | |
| 存货的减少(元) | 12,193,711.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,910,266.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,074,811.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,678,987.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,695,042.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,016,054.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿基节能_2023年年报资产负债表 | 鸿基节能_2023年年报利润表 |