鸿基节能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,719,871.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,677,723.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,397,594.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,412,205.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,513,757.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,419,000.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,942,726.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,287,691.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,890,096.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,640,138.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,890,476.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,530,614.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,505,614.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,043,554.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,043,554.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,061,723.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,211,648.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,773,371.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,270,183.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,125,527.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,820,570.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,695,042.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,135,924.83 | |
| 资产减值准备(元) | 38,914,831.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,303,655.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,303,655.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,466.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,611.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,699.12 | |
| 财务费用(元) | 3,117,504.03 | |
| 递延所得税(元) | -6,013,483.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,013,483.52 | |
| 存货的减少(元) | 29,162,829.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,832,744.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,389,858.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,695,042.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,820,570.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,125,527.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿基节能_2022年年报资产负债表 | 鸿基节能_2022年年报利润表 |