鸿基节能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,942,661.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,810.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,384,098.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,336,570.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,698,883.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,268,430.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,074,127.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,989,762.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,031,203.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,694,632.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,684,684.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 934,377.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,619,061.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,599,061.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,243,554.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,243,554.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,477,896.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,396,178.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,874,074.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,369,479.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,924,213.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,820,570.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,896,356.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,949,340.17 | |
| 资产减值准备(元) | -2,403,364.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,557,842.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,557,842.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,838.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,699.12 | |
| 财务费用(元) | 1,325,364.13 | |
| 递延所得税(元) | 394,640.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 394,640.82 | |
| 存货的减少(元) | 102,899,931.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,204,809.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -164,794,655.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,896,356.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,820,570.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,924,213.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸿基节能_2022年中报资产负债表 | 鸿基节能_2022年中报利润表 |