诚芯微_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,035,215.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,236,278.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,271,493.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,514,763.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,292,486.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,228,224.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,559,896.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,595,370.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,323,876.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,590,658.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,117,805.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,808,624.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,319,974.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,275,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,894,974.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,086,350.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,313,486.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 849,894.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 992,164.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,155,545.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,844,454.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,434,227.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,095,099.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,529,327.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,916,801.14 | |
| 资产减值准备(元) | 3,628,554.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 950,578.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 950,578.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,235.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -160.00 | |
| 财务费用(元) | 863,228.13 | |
| 投资损失(元) | -1,080,464.79 | |
| 递延所得税(元) | -39,379.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,379.97 | |
| 存货的减少(元) | -21,973,927.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,510,128.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,133,506.09 | |
| 其他(元) | 924,962.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,529,327.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,095,099.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,434,227.86 | |
| 公告日期 | 2022-05-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚芯微_2021年年报资产负债表 | 诚芯微_2021年年报利润表 |