华亿创新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,558,812.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,365.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 829,521.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,659,700.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,061,497.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,072,404.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,980,011.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,212,130.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,326,044.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,666,344.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,124,665.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,124,665.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,124,665.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,080.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,706,793.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,052,874.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,052,874.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,843,883.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,976,360.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,132,477.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,678,463.20 | |
| 资产减值准备(元) | 162,661.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,402.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,402.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,458.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,155.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,478.12 | |
| 财务费用(元) | 398,163.22 | |
| 递延所得税(元) | -710,967.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -710,967.31 | |
| 存货的减少(元) | -59,585.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,762,601.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,001,347.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,132,477.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,976,360.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,843,883.40 | |
| 公告日期 | 2023-12-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华亿创新_2023年三季报资产负债表 | 华亿创新_2023年三季报利润表 |