华亿创新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,800,773.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,365.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 723,481.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,795,621.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,482,035.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,367,845.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,117,946.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,126,659.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,094,487.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,298,866.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,538.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,538.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,538.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,783.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,099,583.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,350,366.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,350,366.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,693,771.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,976,360.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,282,589.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,748,078.59 | |
| 资产减值准备(元) | 66,204.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,174.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,174.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,478.12 | |
| 财务费用(元) | 274,933.49 | |
| 递延所得税(元) | -251,637.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -251,637.13 | |
| 存货的减少(元) | -6,813,184.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,951,936.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,455,519.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,282,589.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,976,360.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,693,771.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华亿创新_2023年中报资产负债表 | 华亿创新_2023年中报利润表 |