华亿创新_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,571,275.84 | |
收到的税费返还(元) | 913,550.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,896,848.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 45,381,674.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,459,372.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,225,829.83 | |
支付的各项税费(元) | 6,858,294.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,067,630.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 55,611,127.16 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 72,100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,229,500.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 177,651.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,977,651.12 | |
投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,477,651.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,660,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,088.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,536.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,865,625.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,134,374.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,382,572.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,593,788.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,976,360.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 29,092,800.00 | |
资产减值准备(元) | -25,900.00 | |
财务费用(元) | 376,600.00 | |
投资损失(元) | -21,200.00 | |
递延所得税(元) | -672,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -672,000.00 | |
存货的减少(元) | 24,986,700.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,499,500.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -13,797,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,382,572.58 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华亿创新_2022年年报资产负债表 | 华亿创新_2022年年报利润表 |