华亿创新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,727,882.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,856.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,326,509.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,317,248.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,474,818.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,646,629.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,370,085.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,725,074.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,216,607.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,899,359.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,600,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,660,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,460.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,012,460.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,157,539.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,820.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,593,788.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,451,967.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,877,001.06 | |
| 资产减值准备(元) | 51,250.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,971.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,971.11 | |
| 财务费用(元) | 13,600.80 | |
| 投资损失(元) | 146,422.84 | |
| 递延所得税(元) | -100,161.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,161.91 | |
| 存货的减少(元) | 6,693,945.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,741,710.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,671,534.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,451,967.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,593,788.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,820.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华亿创新_2022年中报资产负债表 | 华亿创新_2022年中报利润表 |