乘风科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,338,349.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,111,553.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,494,317.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,944,220.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,564,281.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,097,857.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,615,655.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,409,035.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,686,829.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,257,390.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,293,760.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,471,304.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,265,064.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,230,338.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,230,338.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,965,274.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,384,373.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,399,480.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,996,402.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,380,775.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,380,775.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,606,189.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,517,530.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,613,677.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,131,207.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,026,007.83 | |
| 资产减值准备(元) | 22,799,510.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,306,603.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -337,239.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -719,880.00 | |
| 财务费用(元) | 6,755,958.22 | |
| 投资损失(元) | -2,419,818.20 | |
| 递延所得税(元) | -2,617,958.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,367,640.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -250,318.19 | |
| 存货的减少(元) | -64,279,595.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,510,314.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,435,418.49 | |
| 其他(元) | 1,041,121.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,517,530.06 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乘风科技_2023年年报资产负债表 | 乘风科技_2023年年报利润表 |