乘风科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,113,198.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,000,167.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,113,365.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,654,095.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,453,359.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,499,466.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,923,760.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,530,681.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,417,315.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,444.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,444.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,444.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 941,749.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,691,749.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,691,749.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -358,641.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,517,151.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,613,677.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,096,526.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,623,834.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,692,774.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,897,708.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,897,708.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,094.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 252,471.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,080.00 | |
| 财务费用(元) | 3,223,443.95 | |
| 投资损失(元) | -411,494.37 | |
| 递延所得税(元) | -3,140,296.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,077,717.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,579.54 | |
| 存货的减少(元) | 4,200,369.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,819,472.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,688,049.22 | |
| 其他(元) | 1,041,121.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,096,526.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,613,677.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,517,151.47 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乘风科技_2023年一季报资产负债表 | 乘风科技_2023年一季报利润表 |