乘风科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 789,538,364.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,492,641.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,658,244.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 823,689,250.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,236,923.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,034,884.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,429,276.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,350,265.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,051,348.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,637,902.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,145.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,026,145.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,407,707.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,795,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,203,307.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,162.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,268,238.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,399,480.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,966,545.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,234,784.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,234,784.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,409,306.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,635,261.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,978,416.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,613,677.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,205,080.94 | |
| 资产减值准备(元) | 18,873,358.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 922,855.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 523,555.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 428,325.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,561,040.00 | |
| 财务费用(元) | 7,532,950.96 | |
| 投资损失(元) | -544,027.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,677,273.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,426,955.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -250,318.17 | |
| 存货的减少(元) | -26,290,688.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,472,366.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,993,706.99 | |
| 其他(元) | 3,309,689.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,635,261.54 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乘风科技_2022年年报资产负债表 | 乘风科技_2022年年报利润表 |