盛富莱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,601,097.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 509,635.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,329,529.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,440,261.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,365,995.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,351,269.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,882,314.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,405,353.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,004,933.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,435,328.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,562,935.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,237,666.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,800,602.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,800,602.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,150,507.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,375.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,285,883.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,285,883.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,963.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,556,194.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,656,936.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,100,741.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,087,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 373,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,702,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,702,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,800.00 | |
| 财务费用(元) | -15,400.00 | |
| 递延所得税(元) | 14,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,900.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,436,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,328,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,699,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,556,194.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛富莱_2023年中报资产负债表 | 盛富莱_2023年中报利润表 |