盛富莱_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,214,551.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,951.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,618,860.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,026,363.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,776,441.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,256,159.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,807,950.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,226,302.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,066,852.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,040,489.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,629,376.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,629,376.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,629,376.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,997,851.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,997,851.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,997,851.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,763,662.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 825,790.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,587,304.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,410,546.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,443.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,136,875.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,969,503.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,832,627.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,104,683.84 | |
| 资产减值准备(元) | 922,185.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,001,172.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,001,172.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,044.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,249.12 | |
| 财务费用(元) | 428,724.17 | |
| 递延所得税(元) | -46,405.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,405.28 | |
| 存货的减少(元) | -12,570,458.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,322,707.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,040,030.18 | |
| 其他(元) | 30,448.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,832,627.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,969,503.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,136,875.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛富莱_2022年中报资产负债表 | 盛富莱_2022年中报利润表 |