英内科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,435,552.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,204,269.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,488,482.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,128,304.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,767,444.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,218,320.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,120,607.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,870,567.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,976,940.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,848,635.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,683,768.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,683,768.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,333,768.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,055,897.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,055,897.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,806,530.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,937,226.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,952.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,915,708.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,140,189.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -937,435.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,979,649.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,934,084.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,954,434.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英内科技_2023年一季报资产负债表 | 英内科技_2023年一季报利润表 |