智选数字_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,707,325.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,354,326.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,061,652.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,239,540.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,196,613.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,130,351.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,626,070.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 632,192,575.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,130,923.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,345.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,345.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,791.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,791.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,446.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,933,205.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,970,777.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,903,983.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,096,016.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,514.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,331,838.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,930,552.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,598,713.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,808,111.26 | |
| 资产减值准备(元) | 2,340,861.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 366,727.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 366,727.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 734,617.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,195.35 | |
| 财务费用(元) | 2,212,527.93 | |
| 递延所得税(元) | 1,223,170.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,206,464.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,706.04 | |
| 存货的减少(元) | -16,841,826.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,161,962.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,416,567.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,598,713.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,930,552.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,331,838.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智选数字_2023年年报资产负债表 | 智选数字_2023年年报利润表 |