智选数字_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,990,944.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,376.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,157,321.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,716,638.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,499,042.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,929,458.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,421,970.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,567,110.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,409,789.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,888.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,019,975.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,049,763.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,212.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,212.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,569,551.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,695,384.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,139,329.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,834,713.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,065,286.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,225,048.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,165,869.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,390,918.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,580,522.02 | |
| 资产减值准备(元) | 891,115.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 124,539.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 124,539.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,774.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,894.52 | |
| 财务费用(元) | 1,099,824.21 | |
| 投资损失(元) | 857,892.57 | |
| 递延所得税(元) | 82,917.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,866.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,050.87 | |
| 存货的减少(元) | 145,275,481.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,941,266.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,957,426.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,390,918.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,165,869.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,225,048.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智选数字_2022年中报资产负债表 | 智选数字_2022年中报利润表 |