智选数字_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,267,363.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,599.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,587,963.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,289,451.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,542,189.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,587,798.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,415,324.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,834,763.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,753,199.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,945.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,945.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -498,945.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,142,581.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 783,749.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,364,803.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,291,134.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,891,134.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,599.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,645,479.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,660,717.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,015,237.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,043,858.25 | |
| 资产减值准备(元) | -19,842.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,198.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,198.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,495.82 | |
| 财务费用(元) | 1,516,499.93 | |
| 投资损失(元) | 1,712,670.23 | |
| 递延所得税(元) | 2,606,830.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,606,830.80 | |
| 存货的减少(元) | -19,572,169.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,796,593.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,424,763.10 | |
| 其他(元) | 590,488.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,015,237.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,660,717.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,645,479.91 | |
| 公告日期 | 2022-05-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智选数字_2020年年报资产负债表 | 智选数字_2020年年报利润表 |