弘森药业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,641,201.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,704,884.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 407,346,085.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,109,589.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,889,749.60 | |
支付的各项税费(元) | 32,262,390.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,015,551.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 273,277,280.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,068,800.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 152,177.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,620,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,421,614.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,193,792.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,433,795.28 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 60,433,795.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,240,002.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,709,792.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 75,709,792.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,709,792.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,119,009.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,488,631.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,607,640.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 93,286,200.00 | |
资产减值准备(元) | 2,507,600.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,013,200.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,013,200.00 | |
无形资产摊销(元) | 4,783,200.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 674,900.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,574,500.00 | |
固定资产报废损失(元) | 269,100.00 | |
财务费用(元) | 725,800.00 | |
投资损失(元) | -152,200.00 | |
递延所得税(元) | 1,396,300.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -43,200.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,439,500.00 | |
存货的减少(元) | -6,702,700.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,114,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 46,911,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,119,009.40 | |
公告日期 | 2023-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 弘森药业_2022年年报资产负债表 | 弘森药业_2022年年报利润表 |