荣耀健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,276,172.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,795,799.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,595,191.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,667,163.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,057,580.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,116,843.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,901,976.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,604,795.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,681,195.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,014,031.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,220,033.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,220,033.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,450,626.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 624,242.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,074,869.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,854,835.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,771,665.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,264,498.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,536,164.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,963,835.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,905,031.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,568,539.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,663,507.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,629,843.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,197,632.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,819,036.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,819,036.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,691.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 710,257.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,004.60 | |
| 财务费用(元) | 3,899,850.00 | |
| 投资损失(元) | 631,215.08 | |
| 递延所得税(元) | -4,688,321.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,503,859.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,462.32 | |
| 存货的减少(元) | 6,203,351.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,347,524.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,003,151.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,663,507.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,568,539.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,905,031.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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