荣耀健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,854,328.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,015,836.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,609,095.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,479,260.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,764,722.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,518,028.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,144,938.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,138,523.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,566,212.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,086,952.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,727,454.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -36,886.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,690,567.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,505,167.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,514,452.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,019,620.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,329,052.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,690,082.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,511,548.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,201,630.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,798,369.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 604,088.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,013,547.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,568,539.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,554,991.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,238,948.92 | |
| 资产减值准备(元) | 566,584.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,775.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,775.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,817.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,453.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,111,585.43 | |
| 财务费用(元) | 36,886.63 | |
| 投资损失(元) | -5,622,998.98 | |
| 递延所得税(元) | 12,519,532.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,389,345.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,130,186.62 | |
| 存货的减少(元) | -3,030,270.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,398,471.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 171,146.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,554,991.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,568,539.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,013,547.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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