荣耀健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,374,459.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,121,276.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,461,296.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,957,032.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,847,883.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,421,936.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,607,416.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,034,342.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,911,578.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,954,546.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,153,457.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,353,457.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,353,457.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,498,652.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,498,652.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,509,589.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,609,096.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,107,920.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,226,606.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,272,046.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,435,186.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,471,143.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,039,683.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,568,539.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,102,900.21 | |
| 资产减值准备(元) | 2,290,751.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,177,847.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,177,847.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,674.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 555,899.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,001.67 | |
| 财务费用(元) | -428,982.48 | |
| 投资损失(元) | 4,638,337.55 | |
| 递延所得税(元) | -4,523,581.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,151,388.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 627,806.41 | |
| 存货的减少(元) | -2,797,320.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,464,831.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,963,323.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,568,539.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,039,683.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,471,143.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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