荣耀健康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,984,583.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,211,059.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,014,352.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,209,996.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,113,265.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,291,661.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,624.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,325,180.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,945,732.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,735,735.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,377,754.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,377,754.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,377,754.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,510,937.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,126,179.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,035,149.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,672,266.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,327,733.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,089,611.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,696,145.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,039,683.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,343,538.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,404,959.28 | |
| 资产减值准备(元) | 536,781.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,985,623.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,985,623.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,596.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,841.06 | |
| 财务费用(元) | 36,882.06 | |
| 递延所得税(元) | -3,717,681.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,717,681.98 | |
| 存货的减少(元) | 4,245,654.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,661,360.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,928,768.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,343,538.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,039,683.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,696,145.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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