华腾新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,504,569.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,455.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,262,347.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,112,373.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,176,506.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,297,233.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,847,461.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,142,533.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,463,735.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,648,637.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,596,818.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,629,818.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,629,818.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,713.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,713.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 950,991.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,853,438.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,804,430.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,557,716.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,657.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,481,239.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,559,568.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,078,328.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,219,306.54 | |
| 资产减值准备(元) | 804,931.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,124,407.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,124,407.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 634,155.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,500.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,979.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,866.40 | |
| 财务费用(元) | 314,014.78 | |
| 投资损失(元) | 26,306.73 | |
| 递延所得税(元) | 588,180.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 588,180.12 | |
| 存货的减少(元) | 2,135,640.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,650,041.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,510,604.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,078,328.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,559,568.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,481,239.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华腾新材_2023年年报资产负债表 | 华腾新材_2023年年报利润表 |