桂林狮达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,083,427.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,995,950.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,079,378.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,142,982.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,927,868.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,823,693.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,475,032.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,369,577.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,709,800.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,497,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,778.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,536,578.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,238.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,497,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,937,238.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,400,660.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,525,948.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,625,948.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,224,051.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,296.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,529,894.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,607,645.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,137,540.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,773,071.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,103,408.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,103,408.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 416,338.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,844.37 | |
| 财务费用(元) | 525,948.76 | |
| 投资损失(元) | -36,778.48 | |
| 递延所得税(元) | -347,633.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -347,633.59 | |
| 存货的减少(元) | -2,442,778.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,346,813.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,464,762.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,137,540.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,607,645.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,529,894.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桂林狮达_2023年年报资产负债表 | 桂林狮达_2023年年报利润表 |