桂林狮达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,986,437.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,825.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,671,879.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,680,142.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,466,592.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,705,766.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,367,662.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,133,618.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,673,640.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,993,497.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,380.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,380.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,580.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,198,871.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,098,871.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,751,128.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,621,949.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,607,645.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,985,696.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林狮达_2023年中报资产负债表 | 桂林狮达_2023年中报利润表 |