三协电机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,151,246.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,106,730.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,257,976.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,652,461.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,153,836.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,397,342.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,320,907.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,524,548.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,733,428.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,416.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,170,416.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,360,420.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,360,420.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,190,003.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,941.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 683,002.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,899,943.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,899,943.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,895.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,427,414.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,027,806.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,600,392.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,817,497.25 | |
| 资产减值准备(元) | 269,196.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,073,791.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,073,791.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,882.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,808.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,198.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,980.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,520.92 | |
| 财务费用(元) | 260,970.29 | |
| 投资损失(元) | 78,177.41 | |
| 递延所得税(元) | -229,532.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,116.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,415.99 | |
| 存货的减少(元) | -6,611,675.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,230,651.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,914,809.90 | |
| 其他(元) | 773,215.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,600,392.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,027,806.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,427,414.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三协电机_2024年中报资产负债表 | 三协电机_2024年中报利润表 |