三协电机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,381,064.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,517.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,660,581.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,815,700.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,275,136.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,789,062.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,896,069.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,775,970.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,884,611.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,907.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,194.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,159,101.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,651,041.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,651,041.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,939.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,941.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,019,556.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,203,497.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,203,497.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -299,327.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,889,846.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,027,806.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,917,653.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,039,032.14 | |
| 资产减值准备(元) | 141,352.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,242,376.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,242,376.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,991.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -89,980.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,065.13 | |
| 财务费用(元) | 461,385.36 | |
| 投资损失(元) | 58,273.95 | |
| 递延所得税(元) | -54,441.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -669,523.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 615,081.56 | |
| 存货的减少(元) | -10,291,496.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,317,573.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,739,672.15 | |
| 其他(元) | 468,588.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,917,653.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,027,806.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,889,846.95 | |
| 公告日期 | 2024-05-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三协电机_2024年一季报资产负债表 | 三协电机_2024年一季报利润表 |