三协电机_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,844,805.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,459.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,117,793.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,269,058.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,424,464.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,193,734.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,424,652.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,115,562.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,158,413.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,110,645.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 705,390.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,107.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,372,497.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,534,972.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 244,550,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 751,648.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,836,620.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,464,123.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,430,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,530,852.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,439,821.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,127.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,385,948.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,144,904.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -252,247.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,539,177.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,488,629.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,027,806.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,629,679.56 | |
| 资产减值准备(元) | 782,063.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,970,641.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,970,641.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,618.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,749.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,775.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,410.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -114,633.89 | |
| 财务费用(元) | 733,879.26 | |
| 投资损失(元) | 233,054.81 | |
| 递延所得税(元) | -172,598.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,937.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,660.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,506,904.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,852,827.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,892,158.62 | |
| 其他(元) | 1,990,824.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,027,806.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,488,629.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,539,177.79 | |
| 公告日期 | 2024-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三协电机_2023年年报资产负债表 | 三协电机_2023年年报利润表 |