三协电机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,657,766.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 305,407.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,374,684.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,337,858.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,405,540.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,057,727.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,605,839.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,843,472.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,912,579.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,425,278.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,050.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,607.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,653,657.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,601,487.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,401,487.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,747,829.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,002.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,567.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,569.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 908,136.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,091,865.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,230,684.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,488,629.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,257,944.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,275,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 323,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,507,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,507,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,400.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,300.00 | |
| 财务费用(元) | 240,000.00 | |
| 投资损失(元) | 131,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -68,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,318,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,270,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,319,700.00 | |
| 其他(元) | 155,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,230,684.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三协电机_2023年中报资产负债表 | 三协电机_2023年中报利润表 |