三协电机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,843,173.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 844,761.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,687,935.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,648,668.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,121,401.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,902,402.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,058,710.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,731,182.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 956,753.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,836.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,207.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,176,043.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,750,712.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,550,712.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,625,331.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,765.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 675,765.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -675,762.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,906,322.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,488,629.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,394,951.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,025,897.85 | |
| 资产减值准备(元) | 127,249.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,246,426.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,246,426.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,711.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,341.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,775.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,653.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,363.89 | |
| 财务费用(元) | 13,729.35 | |
| 投资损失(元) | 178,523.16 | |
| 递延所得税(元) | 58,271.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,386.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,885.40 | |
| 存货的减少(元) | -3,615,994.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,364,579.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,028,431.97 | |
| 其他(元) | 328,816.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,027,806.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,488,629.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,539,177.79 | |
| 公告日期 | 2024-05-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三协电机_2023年一季报资产负债表 | 三协电机_2023年一季报利润表 |