驰骋股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,509,212.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 427,441.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,601,257.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,537,911.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,018,566.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,973,554.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,050,542.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,853,125.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,895,789.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,642,121.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 326,971.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,971.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,204,280.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,454,280.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,127,308.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,869,735.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,005,302.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,875,037.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,875,037.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,639,774.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,972,282.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,612,057.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,793,056.59 | |
| 资产减值准备(元) | 266,636.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,155,302.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,155,302.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,416,870.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 499,579.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,216.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,800.08 | |
| 财务费用(元) | 964,654.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,514,443.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -902,013.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -612,429.98 | |
| 存货的减少(元) | 882,796.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,615,229.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,803,462.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,612,057.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,972,282.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,639,774.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 驰骋股份_2024年中报资产负债表 | 驰骋股份_2024年中报利润表 |