驰骋股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,294,268.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,699.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,459,367.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,072,335.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,382,472.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,296,973.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,098,381.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,843,125.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,620,953.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,451,382.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,250.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,578,201.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,635,032.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,311,394.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,551,867.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,863,262.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,228,230.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,519,921.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,734,963.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,254,885.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,254,885.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,968,266.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,844,027.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,812,294.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,745,216.29 | |
| 资产减值准备(元) | -371,456.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,378,424.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,378,424.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,791,758.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,471.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,383.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,956.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,830.72 | |
| 财务费用(元) | 2,237,842.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,460,250.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -707,771.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -752,478.75 | |
| 存货的减少(元) | 17,481,267.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,315,946.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,857,130.93 | |
| 其他(元) | -205,204.15 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 156,532.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,812,294.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,844,027.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,968,266.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 驰骋股份_2023年中报资产负债表 | 驰骋股份_2023年中报利润表 |