驰骋股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,269,114.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 572,754.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,458,625.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,030,300,493.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,227,381.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,473,868.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,533,303.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,560,152.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,020,794,706.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,505,786.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,318.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,749,535.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,810,853.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,167,859.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,434,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,602,799.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,791,945.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,604,829.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,351,195.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,456,024.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,956,024.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,242,183.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,086,211.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,844,027.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,372,553.12 | |
| 资产减值准备(元) | 525,382.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,693,905.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,693,905.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,914,524.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,298.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,616.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,867.26 | |
| 财务费用(元) | 4,061,224.56 | |
| 投资损失(元) | 5.70 | |
| 递延所得税(元) | -326,140.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -766,648.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 440,507.98 | |
| 存货的减少(元) | -20,508,597.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,438,877.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,933,171.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 16,550,340.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,844,027.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,086,211.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,242,183.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 驰骋股份_2022年年报资产负债表 | 驰骋股份_2022年年报利润表 |