驰骋股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,178,753.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,559.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,277,627.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,834,939.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,399,145.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,511,545.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,424,410.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,671,345.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,006,447.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,828,492.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,126,531.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,424,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,551,471.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,231,471.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,801,277.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,090,736.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,892,013.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,892,013.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,705,007.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,086,211.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,791,219.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,731,327.16 | |
| 资产减值准备(元) | 356,619.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,507,891.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,507,891.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 979,029.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,298.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146.96 | |
| 财务费用(元) | 2,299,201.26 | |
| 递延所得税(元) | -899,804.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,959.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -657,845.42 | |
| 存货的减少(元) | -1,444,238.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -884,239.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,688,419.33 | |
| 其他(元) | 580,490.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,791,219.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,086,211.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,705,007.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 驰骋股份_2022年中报资产负债表 | 驰骋股份_2022年中报利润表 |