创元数码_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,456,699.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 739,153.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,195,852.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,024,774.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,965,940.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,027,880.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,386,664.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,405,259.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,790,593.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,017.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,000,017.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,800,017.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,990,575.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,227,239.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,217,815.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,121,315.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 359,502.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 359,502.19 | |
| 财务费用(元) | -26,114.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,722,371.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,961,812.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,020,075.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,217,815.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,227,239.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,990,575.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创元数码_2024年中报资产负债表 | 创元数码_2024年中报利润表 |