创元数码_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,597,789.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,733,588.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 969,331,378.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 873,416,759.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,429,603.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,303,523.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,186,703.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 925,336,589.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,994,789.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,143.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,143.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,583.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,398,200.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,498,200.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,398,200.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,072,004.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,329,893.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,401,898.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,154,276.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 651,153.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 651,153.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,069.47 | |
| 财务费用(元) | 398,200.84 | |
| 递延所得税(元) | 225,978.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 225,978.32 | |
| 存货的减少(元) | 10,315,463.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,394,847.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,959,499.95 | |
| 其他(元) | 4,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,401,898.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,329,893.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,072,004.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创元数码_2023年年报资产负债表 | 创元数码_2023年年报利润表 |