超达新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,027,470.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,452.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,952,756.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,243,679.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,931,470.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,446,705.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,580,906.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,043,474.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,002,556.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,241,122.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,386,800.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 108,682,823.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,749,624.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,754,234.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,754,234.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,995,389.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,488.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,488.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,488.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,000,172.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,230,196.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,058,210.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,288,406.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,211,192.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,792,153.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,505,486.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,505,486.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,679.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,539.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,760.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,444,009.17 | |
| 财务费用(元) | -1,993,683.64 | |
| 投资损失(元) | -3,572,256.32 | |
| 递延所得税(元) | -410,266.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,857.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -393,408.88 | |
| 存货的减少(元) | 8,937,004.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,782,290.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,838,314.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,288,406.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,058,210.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,230,196.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超达新材_2023年中报资产负债表 | 超达新材_2023年中报利润表 |