超达新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,733,363.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,452.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,518,264.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,515,080.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,520,617.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,955,320.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,735,645.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,208,287.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,419,870.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,095,210.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,986,800.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,796.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,057,596.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,085.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,023,085.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,034,511.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,129,721.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,058,210.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,187,932.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超达新材_2023年一季报资产负债表 | 超达新材_2023年一季报利润表 |