超达新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,119,522.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,253,130.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,034,750.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,407,403.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,503,566.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,967,949.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,950,789.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,804,829.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,227,134.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,180,268.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,111,325.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,911,177.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,442.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 254,165,451.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,238,397.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,988,297.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 316,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,988,297.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,749,900.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,723,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,023,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,436,935.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,773.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,340,709.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,316,959.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,873,124.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,013,465.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,071,676.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,058,210.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,453,482.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,377,161.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,787,878.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,787,878.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,831.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,330.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 369.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,206,910.27 | |
| 财务费用(元) | -1,743,310.85 | |
| 投资损失(元) | -6,775,700.40 | |
| 递延所得税(元) | 360,452.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 401,586.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,133.27 | |
| 存货的减少(元) | -3,845,366.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,254,135.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,402,278.02 | |
| 其他(元) | 2,353,191.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,058,210.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,071,676.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,013,465.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超达新材_2022年年报资产负债表 | 超达新材_2022年年报利润表 |