超达新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,197,007.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,198,204.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,394,022.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,789,233.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,650,166.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,788,467.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,551,771.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,488,938.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,479,343.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,309,889.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,111,325.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,151,177.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,132,514.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,425,017.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 655,450.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,655,550.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,769,467.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,619,976.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,819,976.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,432,513.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,232,513.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,412,536.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,149.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,316,029.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,071,676.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,755,647.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,761,548.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,033,203.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,033,203.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,069.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,665.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,390.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 894,054.92 | |
| 财务费用(元) | 108,241.31 | |
| 投资损失(元) | -7,354,695.42 | |
| 递延所得税(元) | 70,896.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 383,896.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -312,999.99 | |
| 存货的减少(元) | -9,193,504.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,796,339.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,839,725.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,755,647.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,071,676.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,316,029.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超达新材_2022年中报资产负债表 | 超达新材_2022年中报利润表 |