辛巴科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,998,460.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,364,852.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,363,312.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,260,514.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,927,634.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,579,949.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,079,290.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,847,388.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,515,924.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,757.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,863.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,928,620.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,058,127.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,558,127.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,629,506.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,682,057.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,702,358.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,384,416.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,040,398.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,494,892.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,687,279.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,222,570.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,838,154.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,048,263.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,353,552.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,401,816.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,747,623.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,258,134.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,426,016.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,426,016.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,993.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 677,702.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -885,090.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,646.28 | |
| 财务费用(元) | 2,821,976.82 | |
| 投资损失(元) | -117,501.10 | |
| 递延所得税(元) | -5,021,818.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,986,825.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,993.18 | |
| 存货的减少(元) | -88,290,666.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,142,419.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 264,192,211.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,401,816.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,353,552.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,048,263.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辛巴科技_2023年年报资产负债表 | 辛巴科技_2023年年报利润表 |